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圆信永丰兴益三个月定开债C 025939
债券型-长债 · 圆信永丰基金 · 基金经理 刘莎莎、黄世旺申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0030累计 1.0432净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0030 | 1.0432 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0030 | 1.0432 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0029 | 1.0431 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0026 | 1.0428 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0028 | 1.0430 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0028 | 1.0430 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0026 | 1.0428 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0025 | 1.0427 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0025 | 1.0427 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0023 | 1.0425 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0022 | 1.0424 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0019 | 1.0421 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0019 | 1.0421 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0019 | 1.0421 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0019 | 1.0421 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0015 | 1.0417 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0015 | 1.0417 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0014 | 1.0416 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0014 | 1.0416 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0012 | 1.0414 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。