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华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF发起式联接A 025937
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 恒生港股通红利低波动指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9092累计 0.9092净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9092 | 0.9092 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9000 | 0.9000 | −0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9028 | 0.9028 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8971 | 0.8971 | −0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8989 | 0.8989 | +0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8973 | 0.8973 | +0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8945 | 0.8945 | −0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8996 | 0.8996 | −0.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9074 | 0.9074 | +0.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9023 | 0.9023 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9055 | 0.9055 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9108 | 0.9108 | +0.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9089 | 0.9089 | −0.63% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9147 | 0.9147 | +0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9083 | 0.9083 | −0.95% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9170 | 0.9170 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9211 | 0.9211 | −0.23% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9232 | 0.9232 | +0.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9142 | 0.9142 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.9185 | 0.9185 | +0.80% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。