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中金沪深300指数增强Y 025936
指数型-股票 · 中金基金 · 基金经理 耿帅军、王阳峰 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9974累计 1.9974净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.9974 | 1.9974 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0219 | 2.0219 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0268 | 2.0268 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0415 | 2.0415 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0394 | 2.0394 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0590 | 2.0590 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0524 | 2.0524 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0507 | 2.0507 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0922 | 2.0922 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.1262 | 2.1262 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.1384 | 2.1384 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1372 | 2.1372 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1231 | 2.1231 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.1021 | 2.1021 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1106 | 2.1106 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1000 | 2.1000 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1134 | 2.1134 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1261 | 2.1261 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1410 | 2.1410 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1494 | 2.1494 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。