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路博迈中证A500指数增强B 025935
指数型-股票 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 韩羽辰 · 跟踪 中证A500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2617累计 1.2617净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2617 | 1.2617 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2607 | 1.2607 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2747 | 1.2747 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2749 | 1.2749 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2705 | 1.2705 | −2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2994 | 1.2994 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3226 | 1.3226 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3334 | 1.3334 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3318 | 1.3318 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3228 | 1.3228 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3078 | 1.3078 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3102 | 1.3102 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2961 | 1.2961 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3041 | 1.3041 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3062 | 1.3062 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3223 | 1.3223 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3302 | 1.3302 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3238 | 1.3238 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3269 | 1.3269 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.3201 | 1.3201 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。