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中欧价值裕享混合C 025934
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 刘勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8325累计 0.8325净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8325 | 0.8325 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8431 | 0.8431 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8412 | 0.8412 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8515 | 0.8515 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8531 | 0.8531 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8628 | 0.8628 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8592 | 0.8592 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8604 | 0.8604 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8817 | 0.8817 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8934 | 0.8934 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9005 | 0.9005 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9039 | 0.9039 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8961 | 0.8961 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8864 | 0.8864 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8864 | 0.8864 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8796 | 0.8796 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8827 | 0.8827 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8860 | 0.8860 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9014 | 0.9014 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9108 | 0.9108 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。