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中欧价值裕享混合A 025933
混合型-偏股 · 中欧基金 · 基金经理 刘勇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8216累计 0.8216净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8216 | 0.8216 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8181 | 0.8181 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8354 | 0.8354 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8460 | 0.8460 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8442 | 0.8442 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8544 | 0.8544 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8561 | 0.8561 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8657 | 0.8657 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8621 | 0.8621 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8633 | 0.8633 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8847 | 0.8847 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8964 | 0.8964 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9035 | 0.9035 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9069 | 0.9069 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8990 | 0.8990 | +1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8892 | 0.8892 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8892 | 0.8892 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8824 | 0.8824 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8855 | 0.8855 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8888 | 0.8888 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。