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农银致远价值混合C 025931
混合型-偏股 · 农银汇理基金 · 基金经理 谷超申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8365累计 0.8365净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8365 | 0.8365 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8367 | 0.8367 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8390 | 0.8390 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8419 | 0.8419 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8403 | 0.8403 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8324 | 0.8324 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8395 | 0.8395 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8331 | 0.8331 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8370 | 0.8370 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8412 | 0.8412 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8490 | 0.8490 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8534 | 0.8534 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8471 | 0.8471 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8447 | 0.8447 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8443 | 0.8443 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8464 | 0.8464 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8501 | 0.8501 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8577 | 0.8577 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8580 | 0.8580 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8642 | 0.8642 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。