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恒生前海成长先锋混合C 025929
混合型-偏股 · 恒生前海基金 · 基金经理 邢程、龙江伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9049累计 0.9049净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9049 | 0.9049 | −3.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9339 | 0.9339 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9326 | 0.9326 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9522 | 0.9522 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9536 | 0.9536 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9534 | 0.9534 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9854 | 0.9854 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0136 | 1.0136 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0106 | 1.0106 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0088 | 1.0088 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9945 | 0.9945 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9752 | 0.9752 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9698 | 0.9698 | +2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9508 | 0.9508 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9557 | 0.9557 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9592 | 0.9592 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9806 | 0.9806 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9956 | 0.9956 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9944 | 0.9944 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9888 | 0.9888 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。