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中信保诚医药精选混合C 025927
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 闾志刚、陈亚杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0648累计 1.0648净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0648 | 1.0648 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0724 | 1.0724 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0799 | 1.0799 | −1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0992 | 1.0992 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1083 | 1.1083 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1125 | 1.1125 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1195 | 1.1195 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1675 | 1.1675 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1357 | 1.1357 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1282 | 1.1282 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1260 | 1.1260 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1600 | 1.1600 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1528 | 1.1528 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1582 | 1.1582 | +4.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1090 | 1.1090 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0979 | 1.0979 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0963 | 1.0963 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1040 | 1.1040 | +4.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0529 | 1.0529 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。