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中信保诚医药精选混合A 025926
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 闾志刚、陈亚杰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0855累计 1.0855净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0855 | 1.0855 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1048 | 1.1048 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1139 | 1.1139 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1181 | 1.1181 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1251 | 1.1251 | −4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1733 | 1.1733 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1413 | 1.1413 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1338 | 1.1338 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1314 | 1.1314 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1656 | 1.1656 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1584 | 1.1584 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1637 | 1.1637 | +4.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1143 | 1.1143 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1143 | 1.1143 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1031 | 1.1031 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1015 | 1.1015 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1092 | 1.1092 | +4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0578 | 1.0578 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0751 | 1.0751 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0979 | 1.0979 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。