返回基金中心
平安新能源精选混合发起式A 025923
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 俞瑶、金溪寒申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8309累计 0.8309净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8309 | 0.8309 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8343 | 0.8343 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8334 | 0.8334 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8415 | 0.8415 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8352 | 0.8352 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8298 | 0.8298 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8479 | 0.8479 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8557 | 0.8557 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8564 | 0.8564 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8542 | 0.8542 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8465 | 0.8465 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8386 | 0.8386 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8356 | 0.8356 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8361 | 0.8361 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8361 | 0.8361 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8325 | 0.8325 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8432 | 0.8432 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8510 | 0.8510 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8518 | 0.8518 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8501 | 0.8501 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。