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易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C 025922
FOF-稳健型 · 易方达基金 · 基金经理 刘淑霞、刘先宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9982累计 0.9982净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9982 | 0.9982 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9985 | 0.9985 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9977 | 0.9977 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9984 | 0.9984 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9983 | 0.9983 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9979 | 0.9979 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0001 | 1.0001 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0011 | 1.0011 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0019 | 1.0019 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0021 | 1.0021 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0013 | 1.0013 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0002 | 1.0002 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0003 | 1.0003 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9998 | 0.9998 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0003 | 1.0003 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0008 | 1.0008 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0018 | 1.0018 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0025 | 1.0025 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。