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易方达平衡精选混合 025920
混合型-偏股 · 易方达基金 · 基金经理 杨嘉文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9242累计 0.9242净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9242 | 0.9242 | −2.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9443 | 0.9443 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9483 | 0.9483 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9574 | 0.9574 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9653 | 0.9653 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9567 | 0.9567 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9789 | 0.9789 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9748 | 0.9748 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9739 | 0.9739 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9907 | 0.9907 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0042 | 1.0042 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0065 | 1.0065 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0080 | 1.0080 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9979 | 0.9979 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9871 | 0.9871 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9900 | 0.9900 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9800 | 0.9800 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9850 | 0.9850 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9923 | 0.9923 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9987 | 0.9987 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。