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兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916
指数型-股票 · 兴银基金管理 · 基金经理 翁子晨、李浩 · 跟踪 国证新能源车电池指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7666累计 0.7666净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7666 | 0.7666 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7708 | 0.7708 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7817 | 0.7817 | −2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8021 | 0.8021 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8249 | 0.8249 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8384 | 0.8384 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8256 | 0.8256 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8261 | 0.8261 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8183 | 0.8183 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8128 | 0.8128 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8337 | 0.8337 | −2.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8518 | 0.8518 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8571 | 0.8571 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8532 | 0.8532 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8520 | 0.8520 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8430 | 0.8430 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8423 | 0.8423 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8429 | 0.8429 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8536 | 0.8536 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8448 | 0.8448 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。