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平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 025913
FOF-稳健型 · 平安基金 · 基金经理 张月申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9960累计 0.9960净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9960 | 0.9960 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9963 | 0.9963 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9969 | 0.9969 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9951 | 0.9951 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9974 | 0.9974 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9968 | 0.9968 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9963 | 0.9963 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9987 | 0.9987 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0006 | 1.0006 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0012 | 1.0012 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0006 | 1.0006 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9989 | 0.9989 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9999 | 0.9999 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9994 | 0.9994 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0003 | 1.0003 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0009 | 1.0009 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0032 | 1.0032 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0042 | 1.0042 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0043 | 1.0043 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。