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东方红中证全指指数增强C 025912
指数型-股票 · 东方红资产管理 · 基金经理 戎逸洲 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0337累计 1.0337净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0337 | 1.0337 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0458 | 1.0458 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0441 | 1.0441 | −1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0637 | 1.0637 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0668 | 1.0668 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0583 | 1.0583 | −2.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0851 | 1.0851 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1030 | 1.1030 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1053 | 1.1053 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1032 | 1.1032 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0918 | 1.0918 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0765 | 1.0765 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0780 | 1.0780 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0631 | 1.0631 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0724 | 1.0724 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0705 | 1.0705 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0860 | 1.0860 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0937 | 1.0937 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0908 | 1.0908 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0863 | 1.0863 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。