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华夏睿磐泰盛混合C 025908
混合型-偏债 · 华夏基金 · 基金经理 毛颖、金安达申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4918累计 1.4918净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.4918 | 1.4918 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4932 | 1.4932 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4919 | 1.4919 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4933 | 1.4933 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4943 | 1.4943 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4927 | 1.4927 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4977 | 1.4977 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4991 | 1.4991 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4990 | 1.4990 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4980 | 1.4980 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4953 | 1.4953 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4922 | 1.4922 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4929 | 1.4929 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4906 | 1.4906 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4912 | 1.4912 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4921 | 1.4921 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4944 | 1.4944 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4959 | 1.4959 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4944 | 1.4944 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4938 | 1.4938 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。