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兴证资管恒睿致胜混合发起式C 025905
混合型-偏债 · 兴证资管 · 基金经理 吕晓威、范驾云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9905累计 0.9905净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9905 | 0.9905 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9940 | 0.9940 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9962 | 0.9962 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9963 | 0.9963 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9974 | 0.9974 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9953 | 0.9953 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9965 | 0.9965 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9970 | 0.9970 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9969 | 0.9969 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0030 | 1.0030 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0065 | 1.0065 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0070 | 1.0070 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0077 | 1.0077 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0069 | 1.0069 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0051 | 1.0051 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0076 | 1.0076 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0057 | 1.0057 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0082 | 1.0082 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0090 | 1.0090 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0106 | 1.0106 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。