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兴证资管恒睿致胜混合发起式A 025904
混合型-偏债 · 兴证资管 · 基金经理 吕晓威、范驾云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9931累计 0.9931净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9931 | 0.9931 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9966 | 0.9966 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9988 | 0.9988 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0000 | 1.0000 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9979 | 0.9979 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9990 | 0.9990 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9995 | 0.9995 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9994 | 0.9994 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0054 | 1.0054 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0089 | 1.0089 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0095 | 1.0095 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0101 | 1.0101 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0093 | 1.0093 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0076 | 1.0076 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0100 | 1.0100 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0081 | 1.0081 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0105 | 1.0105 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0114 | 1.0114 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0129 | 1.0129 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。