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天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A 025902
FOF-稳健型 · 天弘基金 · 基金经理 余浩申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0240累计 1.0240净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0240 | 1.0240 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0259 | 1.0259 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0246 | 1.0246 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0273 | 1.0273 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0275 | 1.0275 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0262 | 1.0262 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0294 | 1.0294 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0306 | 1.0306 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0310 | 1.0310 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0307 | 1.0307 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0279 | 1.0279 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0257 | 1.0257 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0254 | 1.0254 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0237 | 1.0237 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0254 | 1.0254 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0247 | 1.0247 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0271 | 1.0271 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0290 | 1.0290 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0294 | 1.0294 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0292 | 1.0292 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。