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景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A 025900
FOF-稳健型 · 景顺长城基金 · 基金经理 江虹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9965累计 0.9965净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9965 | 0.9965 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9973 | 0.9973 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9987 | 0.9987 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9969 | 0.9969 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0003 | 1.0003 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9986 | 0.9986 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9977 | 0.9977 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0012 | 1.0012 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0041 | 1.0041 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0045 | 1.0045 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0046 | 1.0046 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0021 | 1.0021 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9996 | 0.9996 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0002 | 1.0002 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9991 | 0.9991 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0007 | 1.0007 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0010 | 1.0010 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0042 | 1.0042 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0059 | 1.0059 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0057 | 1.0057 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。