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景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)C 025899
FOF-稳健型 · 景顺长城基金 · 基金经理 江虹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0071累计 1.0071净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0071 | 1.0071 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0077 | 1.0077 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0088 | 1.0088 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0069 | 1.0069 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0103 | 1.0103 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0089 | 1.0089 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0079 | 1.0079 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0112 | 1.0112 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0139 | 1.0139 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0143 | 1.0143 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0144 | 1.0144 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0120 | 1.0120 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0096 | 1.0096 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0101 | 1.0101 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0091 | 1.0091 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0106 | 1.0106 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0108 | 1.0108 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0139 | 1.0139 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0156 | 1.0156 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0155 | 1.0155 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。