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景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C 025895
FOF-进取型 · 景顺长城基金 · 基金经理 江虹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9066累计 0.9066净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9066 | 0.9066 | −1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9226 | 0.9226 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9356 | 0.9356 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9416 | 0.9416 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9522 | 0.9522 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9484 | 0.9484 | −2.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9744 | 0.9744 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9634 | 0.9634 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9574 | 0.9574 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9756 | 0.9756 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9987 | 0.9987 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9989 | 0.9989 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0000 | 1.0000 | +1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9839 | 0.9839 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9720 | 0.9720 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9747 | 0.9747 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9694 | 0.9694 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9763 | 0.9763 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9725 | 0.9725 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9889 | 0.9889 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。