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国联金如意双利一年持有债券C 025891
债券型-混合二级 · 国联基金 · 基金经理 靳晓龙申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0709累计 1.0709净值日期 2026-02-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0709 | 1.0709 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-13 | 1.0689 | 1.0689 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-12 | 1.0708 | 1.0708 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-11 | 1.0714 | 1.0714 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-10 | 1.0711 | 1.0711 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-09 | 1.0704 | 1.0704 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-06 | 1.0688 | 1.0688 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-05 | 1.0686 | 1.0686 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-04 | 1.0697 | 1.0697 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-03 | 1.0682 | 1.0682 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-02-02 | 1.0663 | 1.0663 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-30 | 1.0708 | 1.0708 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-29 | 1.0735 | 1.0735 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-28 | 1.0727 | 1.0727 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-27 | 1.0706 | 1.0706 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-26 | 1.0711 | 1.0711 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-23 | 1.0704 | 1.0704 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-22 | 1.0706 | 1.0706 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-21 | 1.0707 | 1.0707 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-01-20 | 1.0699 | 1.0699 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。