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国联金如意双利一年持有债券B 025890
债券型-混合二级 · 国联基金 · 基金经理 靳晓龙申购：封闭期 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0995累计 1.0995净值日期 2026-02-24 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0995 | 1.0995 | +0.21% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-02-13 | 1.0972 | 1.0972 | −0.18% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-02-12 | 1.0992 | 1.0992 | −0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-02-11 | 1.0999 | 1.0999 | +0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-02-10 | 1.0995 | 1.0995 | +0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-02-09 | 1.0988 | 1.0988 | +0.16% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-02-06 | 1.0970 | 1.0970 | +0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-02-05 | 1.0969 | 1.0969 | −0.10% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-02-04 | 1.0980 | 1.0980 | +0.15% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-02-03 | 1.0964 | 1.0964 | +0.18% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-02-02 | 1.0944 | 1.0944 | −0.42% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-01-30 | 1.0990 | 1.0990 | −0.25% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-01-29 | 1.1018 | 1.1018 | +0.08% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-01-28 | 1.1009 | 1.1009 | +0.19% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-01-27 | 1.0988 | 1.0988 | −0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-01-26 | 1.0992 | 1.0992 | +0.06% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-01-23 | 1.0985 | 1.0985 | −0.02% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-01-22 | 1.0987 | 1.0987 | −0.01% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-01-21 | 1.0988 | 1.0988 | +0.07% | 封闭期 | 开放赎回 |
| 2026-01-20 | 1.0980 | 1.0980 | +0.04% | 封闭期 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。