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东方城镇消费主题混合C 025884
混合型-偏股 · 东方基金 · 基金经理 蔡尚军申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5610累计 0.5610净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5610 | 0.5610 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5570 | 0.5570 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5556 | 0.5556 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5527 | 0.5527 | +5.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5220 | 0.5220 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5452 | 0.5452 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5491 | 0.5491 | +1.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5396 | 0.5396 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5566 | 0.5566 | −1.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5677 | 0.5677 | −2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5845 | 0.5845 | +2.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5706 | 0.5706 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5656 | 0.5656 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5590 | 0.5590 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5558 | 0.5558 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5544 | 0.5544 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5582 | 0.5582 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5654 | 0.5654 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5711 | 0.5711 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5781 | 0.5781 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。