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汇添富上证综合指数Y 025883
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 吴振翔 · 跟踪 上证综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1700累计 1.2860净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1700 | 1.2860 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1700 | 1.2860 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1740 | 1.2900 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1740 | 1.2900 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1830 | 1.2990 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1800 | 1.2960 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1770 | 1.2930 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1950 | 1.3110 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2090 | 1.3250 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2120 | 1.3280 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2080 | 1.3240 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1960 | 1.3120 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1870 | 1.3030 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1920 | 1.3080 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1830 | 1.2990 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1900 | 1.3060 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1880 | 1.3040 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2000 | 1.3160 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2050 | 1.3210 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2030 | 1.3190 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。