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汇添富科技领先混合A 025880
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 马磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1517累计 1.1517净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1517 | 1.1517 | −4.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2038 | 1.2038 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2377 | 1.2377 | −5.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3115 | 1.3115 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3188 | 1.3188 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2970 | 1.2970 | −6.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3820 | 1.3820 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4270 | 1.4270 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4272 | 1.4272 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4402 | 1.4402 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4390 | 1.4390 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4094 | 1.4094 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4139 | 1.4139 | +3.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3682 | 1.3682 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3745 | 1.3745 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4125 | 1.4125 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4086 | 1.4086 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4080 | 1.4080 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.4041 | 1.4041 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.4080 | 1.4080 | +8.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。