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富安达上证科创板综合指数增强C 025876
指数型-股票 · 富安达基金 · 基金经理 纪青 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9699累计 0.9699净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9699 | 0.9699 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9941 | 0.9941 | −2.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0228 | 1.0228 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0241 | 1.0241 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0447 | 1.0447 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0473 | 1.0473 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0831 | 1.0831 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1006 | 1.1006 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0930 | 1.0930 | −3.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1324 | 1.1324 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1537 | 1.1537 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1488 | 1.1488 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1412 | 1.1412 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1336 | 1.1336 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1030 | 1.1030 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1044 | 1.1044 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0708 | 1.0708 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0653 | 1.0653 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0692 | 1.0692 | −1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0833 | 1.0833 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。