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富安达上证科创板综合指数增强A 025875
指数型-股票 · 富安达基金 · 基金经理 纪青 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9763累计 0.9763净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9763 | 0.9763 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9721 | 0.9721 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9963 | 0.9963 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0250 | 1.0250 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0264 | 1.0264 | −1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0470 | 1.0470 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0496 | 1.0496 | −3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0854 | 1.0854 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1029 | 1.1029 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0954 | 1.0954 | −3.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1347 | 1.1347 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1561 | 1.1561 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1511 | 1.1511 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1436 | 1.1436 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1359 | 1.1359 | +2.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1053 | 1.1053 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1067 | 1.1067 | +3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0730 | 1.0730 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0674 | 1.0674 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0713 | 1.0713 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。