返回基金中心
博道盛享品质成长混合 025874
混合型-偏股 · 博道基金 · 基金经理 张建胜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9208累计 0.9208净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9208 | 0.9208 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9290 | 0.9290 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9266 | 0.9266 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9390 | 0.9390 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9224 | 0.9224 | −2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9420 | 0.9420 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9379 | 0.9379 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9411 | 0.9411 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9568 | 0.9568 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9692 | 0.9692 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9706 | 0.9706 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9683 | 0.9683 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9598 | 0.9598 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9520 | 0.9520 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9609 | 0.9609 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9526 | 0.9526 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9530 | 0.9530 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9556 | 0.9556 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9695 | 0.9695 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9829 | 0.9829 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。