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圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 025871
混合型-偏股 · 圆信永丰基金 · 基金经理 陈彦辛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7650累计 0.7650净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7650 | 0.7650 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7583 | 0.7583 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.7629 | 0.7629 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7613 | 0.7613 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7651 | 0.7651 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7648 | 0.7648 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7551 | 0.7551 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7652 | 0.7652 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7599 | 0.7599 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7625 | 0.7625 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7652 | 0.7652 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7730 | 0.7730 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7787 | 0.7787 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7797 | 0.7797 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7731 | 0.7731 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7688 | 0.7688 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7702 | 0.7702 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7737 | 0.7737 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7771 | 0.7771 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7776 | 0.7776 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。