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圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 025870
混合型-偏股 · 圆信永丰基金 · 基金经理 陈彦辛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7620累计 0.7620净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7620 | 0.7620 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7658 | 0.7658 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7655 | 0.7655 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7557 | 0.7557 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7659 | 0.7659 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7606 | 0.7606 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7632 | 0.7632 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7659 | 0.7659 | −1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7737 | 0.7737 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7793 | 0.7793 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7804 | 0.7804 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7738 | 0.7738 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7694 | 0.7694 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7708 | 0.7708 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7743 | 0.7743 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7777 | 0.7777 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7782 | 0.7782 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7856 | 0.7856 | −1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7979 | 0.7979 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8050 | 0.8050 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。