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万家泓裕成长驱动混合发起式C 025861
混合型-偏股 · 万家基金 · 基金经理 陈贇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2043累计 1.2043净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2043 | 1.2043 | −3.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2435 | 1.2435 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2433 | 1.2433 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2547 | 1.2547 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2638 | 1.2638 | −3.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3097 | 1.3097 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3548 | 1.3548 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3480 | 1.3480 | −4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4055 | 1.4055 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4423 | 1.4423 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4456 | 1.4456 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4490 | 1.4490 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4622 | 1.4622 | +4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4026 | 1.4026 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4009 | 1.4009 | +4.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3395 | 1.3395 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3064 | 1.3064 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3221 | 1.3221 | −1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3467 | 1.3467 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3520 | 1.3520 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。