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民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)A 025858
FOF-稳健型 · 民生加银基金 · 基金经理 刘欣、孔思伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0021累计 1.0021净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0021 | 1.0021 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0048 | 1.0048 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0049 | 1.0049 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0065 | 1.0065 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0057 | 1.0057 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0083 | 1.0083 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0076 | 1.0076 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0065 | 1.0065 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0114 | 1.0114 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0149 | 1.0149 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0152 | 1.0152 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0153 | 1.0153 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0134 | 1.0134 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0102 | 1.0102 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0105 | 1.0105 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0083 | 1.0083 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0100 | 1.0100 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0101 | 1.0101 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0138 | 1.0138 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0150 | 1.0150 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。