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华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 025856
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 单宽之 · 跟踪 中证电网设备主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0607累计 1.0607净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0607 | 1.0607 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0736 | 1.0736 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0796 | 1.0796 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0830 | 1.0830 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0840 | 1.0840 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0904 | 1.0904 | −3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1350 | 1.1350 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1560 | 1.1560 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1683 | 1.1683 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1762 | 1.1762 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1596 | 1.1596 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1448 | 1.1448 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1439 | 1.1439 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1313 | 1.1313 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1360 | 1.1360 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1431 | 1.1431 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1447 | 1.1447 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1639 | 1.1639 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1442 | 1.1442 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1510 | 1.1510 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。