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中信保诚消费机遇混合C 025855
混合型-偏股 · 中信保诚基金 · 基金经理 管嘉琪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8125累计 0.8125净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8125 | 0.8125 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8110 | 0.8110 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8210 | 0.8210 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8180 | 0.8180 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8059 | 0.8059 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8189 | 0.8189 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8112 | 0.8112 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8122 | 0.8122 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8180 | 0.8180 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8248 | 0.8248 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8302 | 0.8302 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8267 | 0.8267 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8179 | 0.8179 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8176 | 0.8176 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8183 | 0.8183 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8255 | 0.8255 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8273 | 0.8273 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8253 | 0.8253 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8285 | 0.8285 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8401 | 0.8401 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。