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富国港股精选混合(QDII)美元现汇 025853
QDII-混合偏股 · 富国基金 · 基金经理 张峰QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.1258累计 0.1258净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.1258 | 0.1258 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.1278 | 0.1278 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.1290 | 0.1290 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.1296 | 0.1296 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.1298 | 0.1298 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.1288 | 0.1288 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.1333 | 0.1333 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.1324 | 0.1324 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.1325 | 0.1325 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.1333 | 0.1333 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.1343 | 0.1343 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.1346 | 0.1346 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.1355 | 0.1355 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.1344 | 0.1344 | +1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.1328 | 0.1328 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.1330 | 0.1330 | +0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.1321 | 0.1321 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.1339 | 0.1339 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.1331 | 0.1331 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.1339 | 0.1339 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。