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山证资管裕弘60天滚动持有债券A 025850
债券型-中短债 · 山证(上海)资管 · 基金经理 刘凌云、蒋声勤申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0121累计 1.0121净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0121 | 1.0121 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0119 | 1.0119 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0115 | 1.0115 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0113 | 1.0113 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0116 | 1.0116 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0112 | 1.0112 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0111 | 1.0111 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0109 | 1.0109 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0104 | 1.0104 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0096 | 1.0096 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0096 | 1.0096 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0094 | 1.0094 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0093 | 1.0093 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0092 | 1.0092 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0091 | 1.0091 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0090 | 1.0090 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0092 | 1.0092 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。