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华安消费智选混合发起式C 025846
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 吴政申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8674累计 0.8674净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8674 | 0.8674 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8722 | 0.8722 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8775 | 0.8775 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8798 | 0.8798 | +1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8664 | 0.8664 | −2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8860 | 0.8860 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8767 | 0.8767 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8703 | 0.8703 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8857 | 0.8857 | −1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9006 | 0.9006 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9068 | 0.9068 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9043 | 0.9043 | +1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8900 | 0.8900 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8845 | 0.8845 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8826 | 0.8826 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8823 | 0.8823 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8893 | 0.8893 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8878 | 0.8878 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9033 | 0.9033 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9205 | 0.9205 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。