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兴证资管金麒麟兴睿优选混合E 025844
混合型-偏股 · 兴证资管 · 基金经理 范驾云申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6579累计 0.6579净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6579 | 0.6579 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6658 | 0.6658 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6740 | 0.6740 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6780 | 0.6780 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6840 | 0.6840 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6787 | 0.6787 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6836 | 0.6836 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6810 | 0.6810 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6819 | 0.6819 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6950 | 0.6950 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7060 | 0.7060 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7088 | 0.7088 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7079 | 0.7079 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7053 | 0.7053 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6986 | 0.6986 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7037 | 0.7037 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7020 | 0.7020 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7097 | 0.7097 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7119 | 0.7119 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7155 | 0.7155 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。