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国泰海通创业板综指增强C 025842
指数型-股票 · 国泰海通资管 · 基金经理 胡崇海 · 跟踪 创业板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9944累计 0.9944净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9944 | 0.9944 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9909 | 0.9909 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0132 | 1.0132 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0126 | 1.0126 | −2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0397 | 1.0397 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0437 | 1.0437 | +0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0342 | 1.0342 | −3.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0734 | 1.0734 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1000 | 1.1000 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1004 | 1.1004 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0947 | 1.0947 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0796 | 1.0796 | +2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0569 | 1.0569 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0556 | 1.0556 | +2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0326 | 1.0326 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0447 | 1.0447 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0434 | 1.0434 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0594 | 1.0594 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0694 | 1.0694 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0705 | 1.0705 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。