返回基金中心
恒生前海成长领航混合C 025840
混合型-偏股 · 恒生前海基金 · 基金经理 邢程、龙江伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5964累计 0.5964净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5964 | 0.5964 | −2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6119 | 0.6119 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6122 | 0.6122 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6301 | 0.6301 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6289 | 0.6289 | −4.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6577 | 0.6577 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6618 | 0.6618 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6601 | 0.6601 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6727 | 0.6727 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6730 | 0.6730 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6758 | 0.6758 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6784 | 0.6784 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6709 | 0.6709 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6641 | 0.6641 | +2.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6497 | 0.6497 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6483 | 0.6483 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6590 | 0.6590 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6528 | 0.6528 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6658 | 0.6658 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6824 | 0.6824 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。