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恒生前海成长领航混合A 025839
混合型-偏股 · 恒生前海基金 · 基金经理 邢程、龙江伟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5883累计 0.5883净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.5883 | 0.5883 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.5809 | 0.5809 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5992 | 0.5992 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6147 | 0.6147 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6151 | 0.6151 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6330 | 0.6330 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6318 | 0.6318 | −4.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6606 | 0.6606 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6647 | 0.6647 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6630 | 0.6630 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6756 | 0.6756 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6759 | 0.6759 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6787 | 0.6787 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6813 | 0.6813 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6738 | 0.6738 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6669 | 0.6669 | +2.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6525 | 0.6525 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6511 | 0.6511 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6618 | 0.6618 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6555 | 0.6555 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。