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中海港股通睿选混合A 025838
混合型-偏股 · 中海基金 · 基金经理 姚炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7439累计 0.7439净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7439 | 0.7439 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7558 | 0.7558 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7688 | 0.7688 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7761 | 0.7761 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7816 | 0.7816 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7926 | 0.7926 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7902 | 0.7902 | +3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7632 | 0.7632 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7530 | 0.7530 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7652 | 0.7652 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7608 | 0.7608 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7632 | 0.7632 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7497 | 0.7497 | +1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7351 | 0.7351 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7394 | 0.7394 | +1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7317 | 0.7317 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7403 | 0.7403 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7421 | 0.7421 | −1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7557 | 0.7557 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7586 | 0.7586 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。