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博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)C 025837
FOF-均衡型 · 博时基金 · 基金经理 郑铮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9874累计 0.9874净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9874 | 0.9874 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9992 | 0.9992 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9991 | 0.9991 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0135 | 1.0135 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0169 | 1.0169 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0327 | 1.0327 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0351 | 1.0351 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0290 | 1.0290 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0538 | 1.0538 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0688 | 1.0688 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0696 | 1.0696 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0689 | 1.0689 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0588 | 1.0588 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0395 | 1.0395 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0387 | 1.0387 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0267 | 1.0267 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0261 | 1.0261 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0334 | 1.0334 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0434 | 1.0434 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0492 | 1.0492 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。