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银华华远多元配置六个月持有期混合(FOF)A 025835
FOF-稳健型 · 银华基金 · 基金经理 王嘉鹏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9988累计 0.9988净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9988 | 0.9988 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9986 | 0.9986 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9987 | 0.9987 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9979 | 0.9979 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0001 | 1.0001 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9996 | 0.9996 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9988 | 0.9988 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0021 | 1.0021 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0037 | 1.0037 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0043 | 1.0043 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0042 | 1.0042 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0024 | 1.0024 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0009 | 1.0009 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0012 | 1.0012 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0002 | 1.0002 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0022 | 1.0022 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0026 | 1.0026 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0060 | 1.0060 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0074 | 1.0074 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0065 | 1.0065 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。