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博时集益多元配置3个月持有期混合(ETF-FOF)A 025834
FOF-均衡型 · 博时基金 · 基金经理 郑铮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9914累计 0.9914净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9914 | 0.9914 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0032 | 1.0032 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0031 | 1.0031 | −1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0175 | 1.0175 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0209 | 1.0209 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0367 | 1.0367 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0391 | 1.0391 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0329 | 1.0329 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0578 | 1.0578 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0728 | 1.0728 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0736 | 1.0736 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0729 | 1.0729 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0627 | 1.0627 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0433 | 1.0433 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0425 | 1.0425 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0304 | 1.0304 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0298 | 1.0298 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0371 | 1.0371 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0471 | 1.0471 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0530 | 1.0530 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。