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天弘电网设备特高压指数C 025833
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 刘笑明、张戈 · 跟踪 中证电网设备主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0609累计 1.0609净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0609 | 1.0609 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0674 | 1.0674 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0805 | 1.0805 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0865 | 1.0865 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0900 | 1.0900 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0910 | 1.0910 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0977 | 1.0977 | −3.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1427 | 1.1427 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1638 | 1.1638 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1764 | 1.1764 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1843 | 1.1843 | +1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1676 | 1.1676 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1527 | 1.1527 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1516 | 1.1516 | +1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1389 | 1.1389 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1436 | 1.1436 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1508 | 1.1508 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1521 | 1.1521 | −1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1715 | 1.1715 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1515 | 1.1515 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。