返回基金中心
天弘电网设备特高压指数A 025832
指数型-股票 · 天弘基金 · 基金经理 刘笑明、张戈 · 跟踪 中证电网设备主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0238累计 1.0238净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0238 | 1.0238 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0131 | 1.0131 | −2.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0385 | 1.0385 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0627 | 1.0627 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0693 | 1.0693 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0823 | 1.0823 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0883 | 1.0883 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0918 | 1.0918 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0928 | 1.0928 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0995 | 1.0995 | −3.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1445 | 1.1445 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1657 | 1.1657 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1783 | 1.1783 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1862 | 1.1862 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1694 | 1.1694 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1545 | 1.1545 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1534 | 1.1534 | +1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1407 | 1.1407 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1454 | 1.1454 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1526 | 1.1526 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。